ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 13.02.2018. 11:53
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 01.01.2012. do 31.12.2012. |
| Broj izvoda: | 001 - 042 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 145.010,72 | ||||
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA IVANO | 05.01.2012. 05.01.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0275130919 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 05.01.2012 | Broj izvoda 001 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 140.510,72 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 13.01.2012. 13.01.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-00206866-0276104507 |
8.905,04 | |
| Stanje na dan | 13.01.2012 | Broj izvoda 002 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.905,04 149.415,76 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.01.2012. 31.01.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-00614762-0277881444 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 31.01.2012 | Broj izvoda 003 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 149.093,26 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA IVANO | 01.02.2012. 01.02.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0279088115 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 01.02.2012 | Broj izvoda 004 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 144.593,26 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA ZA LO | 09.02.2012. 09.02.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0279976892 |
2.750,00 | |
| Stanje na dan | 09.02.2012 | Broj izvoda 005 | Promet S t a n j e | 2.750,00 | 0,00 141.843,26 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 20.02.2012. 20.02.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-00980414-0280964889 |
9.588,50 | |
| Stanje na dan | 20.02.2012 | Broj izvoda 006 | Promet S t a n j e | 0,00 | 9.588,50 151.431,76 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 29.02.2012. 29.02.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-01265813-0282596288 |
342,50 | |
| Stanje na dan | 29.02.2012 | Broj izvoda 007 | Promet S t a n j e | 342,50 | 0,00 151.089,26 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 01.03.2012. 01.03.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0283592017 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 01.03.2012 | Broj izvoda 008 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 146.589,26 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 14.03.2012. 14.03.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-01581297-0285180340 |
9.291,69 | |
| Stanje na dan | 14.03.2012 | Broj izvoda 009 | Promet S t a n j e | 0,00 | 9.291,69 155.880,95 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.03.2012. 31.03.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-02012388-0287012225 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 31.03.2012 | Broj izvoda 010 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 155.558,45 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA IVANO | 02.04.2012. 02.04.2012. |
SKUPŠTINA STANARA |
00 0288383190 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 02.04.2012 | Broj izvoda 011 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 151.058,45 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 11.04.2012. 11.04.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-02275332-0289549545 |
7.904,40 | |
| Stanje na dan | 11.04.2012 | Broj izvoda 012 | Promet S t a n j e | 0,00 | 7.904,40 158.962,85 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 26.04.2012. 26.04.2012. |
N FRONTA 64 |
00 0291031445 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 26.04.2012 | Broj izvoda 013 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 154.462,85 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 30.04.2012. 30.04.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-02746355-0291562228 |
345,00 | |
| Stanje na dan | 30.04.2012 | Broj izvoda 014 | Promet S t a n j e | 345,00 | 0,00 154.117,85 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 15.05.2012. 15.05.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-03073344-0294392980 |
9.621,45 | |
| Stanje na dan | 15.05.2012 | Broj izvoda 015 | Promet S t a n j e | 0,00 | 9.621,45 163.739,30 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.05.2012. 31.05.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-03504882-0296193777 |
300,00 | |
| Stanje na dan | 31.05.2012 | Broj izvoda 016 | Promet S t a n j e | 300,00 | 0,00 163.439,30 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 01.06.2012. 01.06.2012. |
SKUPTRŠINA |
00 0297459352 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 01.06.2012 | Broj izvoda 017 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 158.939,30 |
| 1 - 222 USLUGE JAVNIH PREDUZEĆA | 12.06.2012. 12.06.2012. |
370-0000000004431-31 SIMONS D.O.O. |
00 00 2012-03776299-0298871141 |
3.953,00 | |
| Stanje na dan | 12.06.2012 | Broj izvoda 018 | Promet S t a n j e | 3.953,00 | 0,00 154.986,30 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 13.06.2012. 13.06.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-03810457-0298999360 |
8.563,10 | |
| Stanje na dan | 13.06.2012 | Broj izvoda 019 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.563,10 163.549,40 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , GOTOVINA | 19.06.2012. 19.06.2012. |
SKUPŠ.ST,NAR.FRONTA |
00 0299604692 |
2.100,00 | |
| Stanje na dan | 19.06.2012 | Broj izvoda 020 | Promet S t a n j e | 2.100,00 | 0,00 161.449,40 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 30.06.2012. 30.06.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-04252682-0300942434 |
367,50 | |
| Stanje na dan | 30.06.2012 | Broj izvoda 021 | Promet S t a n j e | 367,50 | 0,00 161.081,90 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA IVANO | 04.07.2012. 04.07.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0302616603 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 04.07.2012 | Broj izvoda 022 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 156.581,90 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 11.07.2012. 11.07.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-04518772-0303487586 |
8.246,01 | |
| Stanje na dan | 11.07.2012 | Broj izvoda 023 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.246,01 164.827,91 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.07.2012. 31.07.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-05021726-0305657499 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 31.07.2012 | Broj izvoda 024 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 164.505,41 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 01.08.2012. 01.08.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0306263786 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 01.08.2012 | Broj izvoda 025 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 160.005,41 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 13.08.2012. 13.08.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-05294614-0308325287 |
10.288,60 | |
| Stanje na dan | 13.08.2012 | Broj izvoda 026 | Promet S t a n j e | 0,00 | 10.288,60 170.294,01 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.08.2012. 31.08.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-05772658-0310406196 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 31.08.2012 | Broj izvoda 027 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 169.971,51 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 03.09.2012. 03.09.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0311791154 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 03.09.2012 | Broj izvoda 028 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 165.471,51 |
| 1 - 220 KORISTENJE PROSTORA ZA REKLAME | 11.09.2012. 11.09.2012. |
285-2331000000005-47 ISEE MEDIA DOO BEOGRAD |
00 Nema 00 Nema 2012-05998768-0312828029 |
500,00 | |
| Stanje na dan | 11.09.2012 | Broj izvoda 029 | Promet S t a n j e | 0,00 | 500,00 165.971,51 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 13.09.2012. 13.09.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-06067905-0313109902 |
8.563,10 | |
| Stanje na dan | 13.09.2012 | Broj izvoda 030 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.563,10 174.534,61 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 29.09.2012. 29.09.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-06483918-0314853536 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 29.09.2012 | Broj izvoda 031 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 174.212,11 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 01.10.2012. 01.10.2012. |
N FRONTA 64 |
00 0315796646 |
4.500,00 | |
| 2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA , ZA MATERIJAL | 01.10.2012. 01.10.2012. |
160-0000000920024-42 DOMENA DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U ZA UNUTRA?NJU I SPOLJNU TRG |
00 00 2012-06507075-0316297879 |
9.545,20 | |
| Stanje na dan | 01.10.2012 | Broj izvoda 032 | Promet S t a n j e | 14.045,20 | 0,00 160.166,91 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 12.10.2012. 12.10.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-06821786-0317849863 |
9.551,15 | |
| Stanje na dan | 12.10.2012 | Broj izvoda 033 | Promet S t a n j e | 0,00 | 9.551,15 169.718,06 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 24.10.2012. 24.10.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0319117792 |
3.500,00 | |
| 2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 24.10.2012. 24.10.2012. |
335-0000000000525-35 HYDRO NS DOO |
00 00 2012-07107573-0319095519 |
100.000,00 | |
| Stanje na dan | 24.10.2012 | Broj izvoda 034 | Promet S t a n j e | 103.500,00 | 0,00 66.218,06 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 30.10.2012. 30.10.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0319622749 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 30.10.2012 | Broj izvoda 035 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 61.718,06 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.10.2012. 31.10.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-07305528-0319907831 |
478,00 | |
| Stanje na dan | 31.10.2012 | Broj izvoda 036 | Promet S t a n j e | 478,00 | 0,00 61.240,06 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 14.11.2012. 14.11.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-07626539-0322866845 |
8.908,09 | |
| Stanje na dan | 14.11.2012 | Broj izvoda 037 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.908,09 70.148,15 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , ISPLATA | 29.11.2012. 29.11.2012. |
SKUPŠTINA |
00 0324519448 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 29.11.2012 | Broj izvoda 038 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 65.648,15 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 30.11.2012. 30.11.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-08081571-0324806660 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 30.11.2012 | Broj izvoda 039 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 65.325,65 |
| 1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA | 12.12.2012. 12.12.2012. |
335-0000000013491-34 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 17 00 21-3223 2012-08363343-0327687648 |
12.967,58 | |
| Stanje na dan | 12.12.2012 | Broj izvoda 040 | Promet S t a n j e | 0,00 | 12.967,58 78.293,23 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , GOTOVINA | 27.12.2012. 27.12.2012. |
N FRONTA 64 |
00 0329411322 |
4.500,00 | |
| Stanje na dan | 27.12.2012 | Broj izvoda 041 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 0,00 73.793,23 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.12.2012. 31.12.2012. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2012-08925433-0329997822 |
322,50 | |
| Stanje na dan | 31.12.2012 | Broj izvoda 042 | Promet S t a n j e | 322,50 | 0,00 73.470,73 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 145.010,72 | Novo stanje | 73.470,73 | ||
| Naloga na teret | 31 | Ukupno na teret | 184.438,70 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 13 | Ukupno u korist | 112.898,71 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 44 | Ukupno promet | -71.539,99 | Raspoloživo stanje | 73.470,73 | |
Obaveštavamo Vas da će 01.04.2018. god. stupiti na snagu novi Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica.
Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica možete naći na sajtu Banke www.erstebank.rs.
Pozivamo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja obratite svom bankarskom savetniku.
Vaša Erste Bank