ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 13.02.2018. 11:52

Izvod transakcionog računa

Broj računa:340-0000011006833 74
Naziv:SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD
Za period (po datumu obrade):01.01.2014. do 31.12.2014.
Broj izvoda:001 - 044
Valuta:941 - RSD
 
Redni broj -
Šifra i svrha plaćanja		Datum
prijema/izvršenja 		Tekući račun
Primalac/Platilac 		Referenca klijenta
Referenca partnera
Referenca Banke		Na teretU korist
Staro stanje  104.437,55
1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA 15.01.2014.
15.01.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 17
00 213223
2014-00264358-0396525540 		  8.894,09
Stanje na dan15.01.2014Broj izvoda 001 Promet
S t a n j e		 0,00
  		8.894,09
113.331,64
1 - 140 ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLEN 30.01.2014.
30.01.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0398397042 		4.500,00 
Stanje na dan30.01.2014Broj izvoda 002 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
108.831,64
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.01.2014.
31.01.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-00727585-0398735551 		322,50 
Stanje na dan31.01.2014Broj izvoda 003 Promet
S t a n j e		 322,50
  		0,00
108.509,14
1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA 14.02.2014.
14.02.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 17
00 213223
2014-01105520-0401853848 		  10.653,50
Stanje na dan14.02.2014Broj izvoda 004 Promet
S t a n j e		 0,00
  		10.653,50
119.162,64
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 27.02.2014.
27.02.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00 27022014
0403520536 		4.500,00 
Stanje na dan27.02.2014Broj izvoda 005 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
114.662,64
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 28.02.2014.
28.02.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-01570060-0403956716 		380,00 
Stanje na dan28.02.2014Broj izvoda 006 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
114.282,64
1 - 263 ZA SKUPŠTINU STANARA 14.03.2014.
14.03.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 17
00 213223
2014-01955274-0407279943 		  13.659,13
Stanje na dan14.03.2014Broj izvoda 007 Promet
S t a n j e		 0,00
  		13.659,13
127.941,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 26.03.2014.
26.03.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0408867304 		4.500,00 
2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA 26.03.2014.
26.03.2014.		 370-0000000004431-31
SIMONS D.O.O. 		00
00 427410200077100902
2014-02300865-0408885353 		7.200,00 
Stanje na dan26.03.2014Broj izvoda 008 Promet
S t a n j e		 11.700,00
  		0,00
116.241,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.03.2014.
31.03.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-02427337-0409505830 		425,00 
Stanje na dan31.03.2014Broj izvoda 009 Promet
S t a n j e		 425,00
  		0,00
115.816,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 14.04.2014.
14.04.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 1104201421
00 213223
2014-02794534-0412823604 		  8.235,00
Stanje na dan14.04.2014Broj izvoda 010 Promet
S t a n j e		 0,00
  		8.235,00
124.051,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 30.04.2014.
30.04.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0414987197 		4.500,00 
2 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 30.04.2014.
30.04.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-03296273-0415105721 		380,00 
Stanje na dan30.04.2014Broj izvoda 011 Promet
S t a n j e		 4.880,00
  		0,00
119.171,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 13.05.2014.
13.05.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 1305201421
00 213223
2014-03583075-0418061858 		  9.226,00
Stanje na dan13.05.2014Broj izvoda 012 Promet
S t a n j e		 0,00
  		9.226,00
128.397,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 26.05.2014.
26.05.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2605201421
00 213223
2014-03952786-0419767475 		  3.574,00
Stanje na dan26.05.2014Broj izvoda 013 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.574,00
131.971,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.05.2014.
31.05.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-04115197-0420547044 		350,00 
Stanje na dan31.05.2014Broj izvoda 014 Promet
S t a n j e		 350,00
  		0,00
131.621,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 02.06.2014.
02.06.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0421956163 		4.500,00 
Stanje na dan02.06.2014Broj izvoda 015 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
127.121,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 10.06.2014.
10.06.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0906201421
00 213223
2014-04376987-0423233205 		  6.588,00
Stanje na dan10.06.2014Broj izvoda 016 Promet
S t a n j e		 0,00
  		6.588,00
133.709,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 25.06.2014.
25.06.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2506201421
00 213223
2014-04832085-0425346943 		  3.584,00
Stanje na dan25.06.2014Broj izvoda 017 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.584,00
137.293,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 30.06.2014.
30.06.2014.
>> STORNO PROMETA <<

0426736334 		-380,00 
2 - 221 NAPLATA NAKNADE PLAT>>STORNIRAN<< 30.06.2014.
30.06.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-04974105-0426040226 		380,00 
Stanje na dan30.06.2014Broj izvoda 018 Promet
S t a n j e		 0,00
  		0,00
137.293,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 01.07.2014.
01.07.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-05033656-0427336380 		380,00 
Stanje na dan01.07.2014Broj izvoda 019 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
136.913,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 03.07.2014.
03.07.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0428103758 		4.500,00 
Stanje na dan03.07.2014Broj izvoda 020 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
132.413,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 10.07.2014.
10.07.2014.		 355-0003200318496-74
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0907201421
00 213223
2014-05275443-0429073852 		  6.628,00
Stanje na dan10.07.2014Broj izvoda 021 Promet
S t a n j e		 0,00
  		6.628,00
139.041,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 29.07.2014.
29.07.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2807201421
00 213223
2014-05777975-0431463299 		  3.638,00
Stanje na dan29.07.2014Broj izvoda 022 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.638,00
142.679,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.07.2014.
31.07.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-05866383-0431887684 		380,00 
Stanje na dan31.07.2014Broj izvoda 023 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
142.299,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 07.08.2014.
07.08.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0434160084 		4.500,00 
Stanje na dan07.08.2014Broj izvoda 024 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
137.799,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 08.08.2014.
08.08.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0808201421
00 213223
2014-06089753-0434359842 		  5.976,00
Stanje na dan08.08.2014Broj izvoda 025 Promet
S t a n j e		 0,00
  		5.976,00
143.775,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA 25.08.2014.
25.08.2014.		 325-9500700002393-97
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE?E INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PRO 		00 25082014-21
00 21-3223
2014-06524482-0436504988 		  4.985,00
Stanje na dan25.08.2014Broj izvoda 026 Promet
S t a n j e		 0,00
  		4.985,00
148.760,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 30.08.2014.
30.08.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-06678984-0437217738 		380,00 
Stanje na dan30.08.2014Broj izvoda 027 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
148.380,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 01.09.2014.
01.09.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00 01092014
0438079348 		4.500,00 
Stanje na dan01.09.2014Broj izvoda 028 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
143.880,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 09.09.2014.
09.09.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0909201421
00 213223
2014-06946144-0440005840 		  5.033,00
Stanje na dan09.09.2014Broj izvoda 029 Promet
S t a n j e		 0,00
  		5.033,00
148.913,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 23.09.2014.
23.09.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2309201421
00 213223
2014-07352898-0441933292 		  3.262,00
Stanje na dan23.09.2014Broj izvoda 030 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.262,00
152.175,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 30.09.2014.
30.09.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-07558486-0443008784 		380,00 
Stanje na dan30.09.2014Broj izvoda 031 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
151.795,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 01.10.2014.
01.10.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0443802255 		4.500,00 
2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA 01.10.2014.
01.10.2014.		 340-0000011403231-03
SZTR VATRO-ZAŠTITA KULPIN KULPIN 		00
00
2014-07599312-0443865769 		6.000,00 
Stanje na dan01.10.2014Broj izvoda 032 Promet
S t a n j e		 10.500,00
  		0,00
141.295,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 09.10.2014.
09.10.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0810201421
00 213223
2014-07831820-0445802704 		  7.007,00
Stanje na dan09.10.2014Broj izvoda 033 Promet
S t a n j e		 0,00
  		7.007,00
148.302,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 22.10.2014.
22.10.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2210201421
00 213223
2014-08213740-0447750135 		  3.273,00
Stanje na dan22.10.2014Broj izvoda 034 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.273,00
151.575,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 29.10.2014.
29.10.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00 29102014
0448576460 		4.800,00 
2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA 29.10.2014.
29.10.2014.		 325-9300700888874-36
OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD Novi Sad 		00
00 29102014
2014-08395343-0448585742 		8.000,00 
Stanje na dan29.10.2014Broj izvoda 035 Promet
S t a n j e		 12.800,00
  		0,00
138.775,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.10.2014.
31.10.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-08489103-0449025465 		490,00 
Stanje na dan31.10.2014Broj izvoda 036 Promet
S t a n j e		 490,00
  		0,00
138.285,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 07.11.2014.
07.11.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0711201421
00 213223
2014-08697445-0451428355 		  7.700,00
Stanje na dan07.11.2014Broj izvoda 037 Promet
S t a n j e		 0,00
  		7.700,00
145.985,77
1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA 12.11.2014.
12.11.2014.		 340-0000011010206-43
MOJ GRAD 021 DOO NOVI SAD NOVI SAD 		00
00
2014-08790096-0452013139 		38.124,00 
Stanje na dan12.11.2014Broj izvoda 038 Promet
S t a n j e		 38.124,00
  		0,00
107.861,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 24.11.2014.
24.11.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 2411201421
00 213223
2014-09161444-0453733443 		  3.663,00
Stanje na dan24.11.2014Broj izvoda 039 Promet
S t a n j e		 0,00
  		3.663,00
111.524,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 29.11.2014.
29.11.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-09343724-0454525383 		385,00 
Stanje na dan29.11.2014Broj izvoda 040 Promet
S t a n j e		 385,00
  		0,00
111.139,77
1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , 01.12.2014.
01.12.2014.
SS NARODNOG FRONTA 64 NO
00
0455458575 		4.500,00 
Stanje na dan01.12.2014Broj izvoda 041 Promet
S t a n j e		 4.500,00
  		0,00
106.639,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIEKIH PRIHODA 08.12.2014.
08.12.2014.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA 		00 0812201421
00 213223
2014-09599788-0457199121 		  7.473,00
Stanje na dan08.12.2014Broj izvoda 042 Promet
S t a n j e		 0,00
  		7.473,00
114.112,77
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA 22.12.2014.
22.12.2014.		 325-9500700002393-97
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE?E INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PRO 		00 22122014-21
00 21-3223
2014-10015917-0459224487 		  6.596,00
Stanje na dan22.12.2014Broj izvoda 043 Promet
S t a n j e		 0,00
  		6.596,00
120.708,77
1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA 31.12.2014.
31.12.2014.		 908-0000000034001-19
ERSTE BANK a.d. Novi Sad 		00
00
2014-10389606-0460777968 		380,00 
Stanje na dan31.12.2014Broj izvoda 044 Promet
S t a n j e		 380,00
  		0,00
120.328,77
 
R E K A P I T U L A C I J AStaro stanje 104.437,55  Novo stanje 120.328,77
Naloga na teret 29Ukupno na teret 113.756,50  Rezervacije 0,00
Naloga u korist 20Ukupno u korist 129.647,72  Raspoloživ kredit 0,00
Naloga ukupno 49Ukupno promet 15.891,22  Raspoloživo stanje 120.328,77

Obaveštavamo Vas da će 01.04.2018. god. stupiti na snagu novi Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica.
Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica možete naći na sajtu Banke www.erstebank.rs.
Pozivamo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja obratite svom bankarskom savetniku.
Vaša Erste Bank