ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 13.02.2018. 11:54
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 01.12.2017. do 13.02.2018. |
| Broj izvoda: | 032 - 001 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 112.406,01 | ||||
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , | 01.12.2017. 01.12.2017. |
SS NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0696010583 |
1.800,00 | |
| 2 - 141 NEOPOREZ.PRIMANJA ZAPOSL, SOCIJA | 01.12.2017. 01.12.2017. |
SS NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0696010594 |
4.500,00 | |
| 3 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 01.12.2017. 01.12.2017. |
355-0003200238154-55 INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA |
00 0112201721 00 213223 2017-12543952-0696006496 |
8.294,00 | |
| Stanje na dan | 01.12.2017 | Broj izvoda 032 | Promet S t a n j e | 6.300,00 | 8.294,00 114.400,01 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 30.12.2017. 30.12.2017. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2017-13867114-0702241275 |
500,00 | |
| Stanje na dan | 30.12.2017 | Broj izvoda 033 | Promet S t a n j e | 500,00 | 0,00 113.900,01 |
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , | 03.01.2018. 03.01.2018. |
SZ NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0704072292 |
4.500,00 | |
| 2 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 03.01.2018. 03.01.2018. |
160-0000000925313-83 JKP INFORMATIKA |
00 3223 00 Nema 2018-00028289-0704051865 |
136,56 | |
| 3 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 03.01.2018. 03.01.2018. |
355-0003200238154-55 INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA |
00 0301201821 00 213223 2018-00035976-0704076170 |
13.952,00 | |
| Stanje na dan | 03.01.2018 | Broj izvoda 001 | Promet S t a n j e | 4.500,00 | 14.088,56 123.488,57 |
| 1 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.01.2018. 31.01.2018. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2018-01102271-0710804990 |
450,00 | |
| Stanje na dan | 31.01.2018 | Broj izvoda 002 | Promet S t a n j e | 450,00 | 0,00 123.038,57 |
| 1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 01.02.2018. 01.02.2018. |
150-0000000043445-74 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 01022018-21 00 213223 2018-01144765-0711652690 |
8.181,00 | |
| Stanje na dan | 01.02.2018 | Broj izvoda 003 | Promet S t a n j e | 0,00 | 8.181,00 131.219,57 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 112.406,01 | Novo stanje | 131.219,57 | ||
| Naloga na teret | 5 | Ukupno na teret | 11.750,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 4 | Ukupno u korist | 30.563,56 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 9 | Ukupno promet | 18.813,56 | Raspoloživo stanje | 131.219,57 | |
Obaveštavamo Vas da će 01.04.2018. god. stupiti na snagu novi Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica.
Cenovnik za platne usluge za preduzetnike i pravna lica možete naći na sajtu Banke www.erstebank.rs.
Pozivamo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja obratite svom bankarskom savetniku.
Vaša Erste Bank