ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 08.05.2018. 08:40
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu valute): | 01.02.2018. do 07.05.2018. |
| Broj izvoda: | 003 - 014 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 123.038,57 | ||||
| 1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 01.02.2018. 01.02.2018. |
150-0000000043445-74 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 01022018-21 00 213223 2018-01144765-0711652690 |
8.181,00 | |
| 2 - 221 Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 13.02.2018. 13.02.2018. |
310-0000000215295-57 INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU AD NOVI SAD |
00 00 1002180028 2018-01613261-0714978527 |
6.000,00 | |
| 3 - 221 Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 26.02.2018. 26.02.2018. |
340-0000000021829-15 AMBIENT DOO NOVI SAD NOVI SAD |
00 016242018 00 016212018 2018-02097788-0717009226 |
1.610,00 | |
| 4 - 221 DM981 STIROPOR | 26.02.2018. 26.02.2018. |
160-0000000920024-42 DOMENA DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U ZA UNUTRA?NJU I SPOLJNU TRG |
00 00 0011000199 2018-02097786-0717018401 |
354,00 | |
| 5 - 221 Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 26.02.2018. 26.02.2018. |
265-6910310000608-21 DU?AN KABI? PR RADNJA ZA MA?INSKU OBRADU METGALA LIM MASTER LUX VALJEVO |
00 00 00001318 2018-02097787-0717018402 |
13.950,00 | |
| 6 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 28.02.2018. 28.02.2018. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2018-02272112-0718005619 |
565,00 | |
| 7 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 01.03.2018. 01.03.2018. |
325-9500700002393-97 JAVNO KOMUNALNO PREDUZE?E INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PRO |
00 01032018-21 00 213223 2018-02303685-0718787239 |
9.508,00 | |
| 8 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 02.03.2018. 02.03.2018. |
340-0000011419022-63 EL COOL ELEKTRO BEGEČ |
00 00 02/18-07 2018-02392319-0719243446 |
7.530,00 | |
| 9 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 02.03.2018. 02.03.2018. |
205-0000000028018-36 DOO TCS S.E. EUROPE VRSAC |
00 00 20/180228 2018-02392341-0719263317 |
24.050,00 | |
| 10 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 31.03.2018. 31.03.2018. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2018-03589338-0725139052 |
475,00 | |
| 11 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 02.04.2018. 02.04.2018. |
150-0000000043445-74 JKP INFORMATIKA NOVI SAD |
00 02042018-21 00 213223 2018-03631320-0726379735 |
14.651,00 | |
| 12 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 04.04.2018. 04.04.2018. |
205-0000000028018-36 DOO TCS S.E. EUROPE VRSAC |
00 00 2018-03766986-0727530932 |
24.050,00 | |
| 13 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 04.04.2018. 04.04.2018. |
205-0000000028018-36 DOO TCS S.E. EUROPE VRSAC |
00 00 2018-03767053-0727530971 |
4.190,00 | |
| 14 - 221 NAPLATA NAKNADE PLATNOG PROMETA | 30.04.2018. 30.04.2018. |
908-0000000034001-19 ERSTE BANK a.d. Novi Sad |
00 00 2018-04910043-0732632978 |
490,00 | |
| 15 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 03.05.2018. 03.05.2018. |
355-0003200238154-55 INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA |
00 0305201821 00 213223 2018-04955029-0733727685 |
15.109,00 | |
| 16 - 166 ISPLATA GOTOVINE , | 07.05.2018. 07.05.2018. |
SZ NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0734854409 |
5.754,00 | |
| 17 - 221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 07.05.2018. 07.05.2018. |
205-0000000028018-36 DOO TCS S.E. EUROPE VRSAC |
00 00 2018-05126853-0734863916 |
13.659,00 | |
| Novo stanje | 67.810,57 | ||||
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 123.038,57 | Novo stanje | 67.810,57 | ||
| Naloga na teret | 13 | Ukupno na teret | 102.677,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 4 | Ukupno u korist | 47.449,00 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 17 | Ukupno promet | -55.228,00 | Raspoloživo stanje | 67.810,57 | |