ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 03.07.2018. 02:40

Izvod transakcionog računa

Broj računa:340-0000011006833 74
Naziv:SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD
Za period (po datumu obrade):02.07.2018.
Broj izvoda:018
Valuta:941 - RSD
 
Redni broj -
Šifra i svrha plaćanja		Datum
prijema/izvršenja 		Tekući račun
Primalac/Platilac 		Referenca klijenta
Referenca partnera
Referenca Banke		Na teretU korist
Staro stanje  84.434,57
1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA 02.07.2018.
02.07.2018.		 355-0003200238154-55
INFORMATIKA JKP ZA POSLOVE IZ OBLA NOVI SAD 		00 0207201821
00 213223
2018-07733576-0748097847 		  15.941,00
Stanje na dan02.07.2018Broj izvoda 018 Promet
S t a n j e		 0,00
  		15.941,00
100.375,57
 
R E K A P I T U L A C I J AStaro stanje 84.434,57  Novo stanje 100.375,57
Naloga na teret 0Ukupno na teret 0,00  Rezervacije 0,00
Naloga u korist 1Ukupno u korist 15.941,00  Raspoloživ kredit 0,00
Naloga ukupno 1Ukupno promet 15.941,00  Raspoloživo stanje 100.375,57

Ukupna naknada za platni promet za period od 01.06.2018. do 30.06.2018. iznosi: 400,00 RSD