ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 02.08.2018. 02:37
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 01.08.2018. |
| Broj izvoda: | 021 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 66.090,57 | ||||
| 1 - 263 RASPORED ZAJEDNIČKIH PRIHODA | 01.08.2018. 01.08.2018. |
150-0000000043445-74 JKP INFORMATIKA NOVI SAD NOVI SAD |
00 01082018-21 00 213223 2018-09100194-0755618886 |
16.443,00 | |
| Stanje na dan | 01.08.2018 | Broj izvoda 021 | Promet S t a n j e | 0,00 | 16.443,00 82.533,57 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 66.090,57 | Novo stanje | 82.533,57 | ||
| Naloga na teret | 0 | Ukupno na teret | 0,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 1 | Ukupno u korist | 16.443,00 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupno promet | 16.443,00 | Raspoloživo stanje | 82.533,57 | |
Ukupna naknada za platni promet za period od 01.07.2018. do 31.07.2018. iznosi: 445,00 RSD