ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 09.02.2019. 02:17
Izvod transakcionog računa
| Broj računa: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 08.02.2019. |
| Broj izvoda: | 004 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - Šifra i svrha plaćanja | Datum prijema/izvršenja | Tekući račun Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 181.438,57 | ||||
| 1 - 166 ISPLATA GOTOVINE , | 08.02.2019. 08.02.2019. |
SZ NARODNOG FRONTA 64 NO |
00 0803989565 |
4.800,00 | |
| 2 - 221 Bezgotovinski PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA | 08.02.2019. 08.02.2019. |
340-0000011415671-28 ZDRAVKO MANDIĆ PR NS LIFT-021 SREMSKA KA |
00 00 2019-01762552-0804002545 |
25.650,00 | |
| Stanje na dan | 08.02.2019 | Broj izvoda 004 | Promet S t a n j e | 30.450,00 | 0,00 150.988,57 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 181.438,57 | Novo stanje | 150.988,57 | ||
| Naloga na teret | 2 | Ukupno na teret | 30.450,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 0 | Ukupno u korist | 0,00 | Raspoloživ kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupno promet | -30.450,00 | Raspoloživo stanje | 150.988,57 | |