ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
FILIJALA - PARK CITY
21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 23C
Tel.: (021) 480 9299 Fax.: (021) 4809 763
www.erstebank.rs
Vreme izvoda 02.03.2019. 02:41
Izvod transakcionog ra�una
| Broj ra�una: | 340-0000011006833 74 |
| Naziv: | SZ NARODNOG FRONTA 64 NOVI SAD, NOVI SAD |
| Za period (po datumu obrade): | 01.03.2019. |
| Broj izvoda: | 006 |
| Valuta: | 941 - RSD |
| Redni broj - �ifra i svrha pla�anja | Datum prijema/izvr�enja | Teku�i ra�un Primalac/Platilac |
Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke | Na teret | U korist |
| Staro stanje | 125.818,57 | ||||
| 1 - 263 RASPORED ZAJEDNI�KIH PRIHODA | 01.03.2019. 01.03.2019. |
150-0000000043445-74 JKP INFORMATIKA NOVI SAD NOVI SAD |
00 01032019-21 00 213223 2019-02805288-0809308319 |
14.717,00 | |
| Stanje na dan | 01.03.2019 | Broj izvoda 006 | Promet S t a n j e | 0,00 | 14.717,00 140.535,57 |
| R E K A P I T U L A C I J A | Staro stanje | 125.818,57 | Novo stanje | 140.535,57 | ||
| Naloga na teret | 0 | Ukupno na teret | 0,00 | Rezervacije | 0,00 | |
| Naloga u korist | 1 | Ukupno u korist | 14.717,00 | Raspolo�iv kredit | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupno promet | 14.717,00 | Raspolo�ivo stanje | 140.535,57 | |
Ukupna naknada za platni promet za period od 01.02.2019. do 28.02.2019. iznosi: 670,00 RSD